Crypto Investing: Boost Your Win Rate with Indicators

Đầu tư tiền điện tử: Tăng tỷ lệ thắng của bạn với các chỉ báo phụ trợ - 15 chỉ báo chính và phân tích RSI chuyên sâu

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động cao và khó đoán. Để thành công trong thị trường như vậy, tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật ngày càng tăng, và các chỉ báo phụ trợ là công cụ then chốt cho phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo phụ trợ giúp dự đoán biến động giá trong tương lai và xác định điểm mua bán dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.

Bài viết này sẽ giới thiệu ngắn gọn 15 chỉ báo phụ trợ chính được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng phổ biến nhất. Trong số đó, chúng tôi sẽ phân tích chuyên sâu Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một trong những chỉ báo phổ biến và mạnh mẽ nhất, và khám phá cách áp dụng thực tế trong giao dịch, kèm theo các ví dụ trực quan.

15 Chỉ Báo Phụ Trợ Thiết Yếu Cho Nhà Giao Dịch Tiền Điện Tử

Mặc dù có nhiều chỉ báo phụ trợ khác nhau, việc hiểu đặc điểm và cách áp dụng từng chỉ báo là rất quan trọng. Dưới đây là 15 chỉ báo phụ trợ chính mà các nhà giao dịch nên chú ý.

Đường Trung Bình Động (MA):Hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể dưới dạng đường để xác định hướng xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự.
Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD):Hiển thị mối quan hệ giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, dùng để nắm bắt sức mạnh xu hướng, hướng đi và tín hiệu giao dịch.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI):Chỉ ra sức mạnh tương đối giữa áp lực giá tăng và giảm để xác định trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức. (Phân tích chuyên sâu bên dưới)
Bộ dao động Stochastic:Đo vị trí tương đối của giá hiện tại trong phạm vi của nó trong một khoảng thời gian cụ thể để đánh giá trạng thái mua quá mức/bán quá mức.
Dải Bollinger:Tạo các dải trên, giữa và dưới quanh đường trung bình động bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn để trực quan hóa biến động giá và dự đoán hỗ trợ/kháng cự cũng như đảo chiều xu hướng.
Đám Mây Ichimoku:Một chỉ báo toàn diện được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng quan về hướng xu hướng, hỗ trợ/kháng cự và động lượng.
Fibonacci Retracement:Một công cụ hỗ trợ/kháng cự dùng để dự đoán mức giá có thể hồi lại trong xu hướng tăng hoặc giảm.
Khối lượng (Volume):Đại diện cho khối lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá độ tin cậy của biến động giá.
Khối lượng Cân bằng (On-Balance Volume - OBV):Tích lũy khối lượng trong các ngày tăng và trừ khối lượng trong các ngày giảm để xác định dòng tiền vào và ra.
Biên độ Trung Bình Thực (Average True Range - ATR):Một thước đo biến động thị trường, được sử dụng để đặt giá dừng lỗ, v.v.
Parabolic SAR:Đánh dấu hướng xu hướng hiện tại và các điểm đảo chiều tiềm năng bằng các chấm, hữu ích cho việc theo xu hướng và xác định điểm thoát.
Williams %R:Tương tự như Bộ dao động Stochastic, nó đo mức mua quá mức/bán quá mức nhưng được hiển thị ngược lại.
Đường tích lũy/Phân phối:Chỉ ra liệu một tài sản đang được tích trữ hay phân phối dựa trên sự thay đổi về khối lượng và giá.
Dòng tiền Chaikin (CMF):Đo lường sức mạnh của dòng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể để đánh giá áp lực mua và bán.
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP):Giá trung bình được tính bằng cách sử dụng khối lượng làm trọng số, chủ yếu được các nhà đầu tư tổ chức tham khảo.

Phân tích chuyên sâu: Hướng dẫn đầy đủ về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Trong số nhiều chỉ báo phụ trợ, RSI được nhiều nhà giao dịch tiền điện tử ưa chuộng vì tính trực quan và đa năng của nó. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về RSI.

RSI là gì?

TheChỉ số sức mạnh tương đối (RSI)is abộ dao động động lượngđược phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., một kỹ sư cơ khí và nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ, vào năm 1978. RSI chủ yếu được sử dụng để xác định xem thị trường đang ở trạng tháiQuá muahayQuá bánbằng cách so sánh mức độ tăng gần đây với mức độ giảm gần đây trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị dao động từ 0 đến 100. Nhà đầu tư sử dụng chỉ báo này để đo sức mạnh xu hướng và dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng. Trong thị trường tiền điện tử biến động mạnh, RSI là công cụ hữu ích để xác định các biến động giá ngắn hạn và thời điểm giao dịch.

RSI được tính như thế nào?

Việc tính toán RSI khá đơn giản, nhưng hiểu ý nghĩa của nó là rất quan trọng. Các bước tính cơ bản như sau:

Đặt khoảng thời gian:Thông thường, 14 ngày (hoặc 14 nến) được sử dụng làm khoảng thời gian mặc định.
Tính lợi nhuận và thua lỗ:Cộng tổng các mức tăng giá trong những ngày tăng và các mức giảm giá trong những ngày giảm trong khoảng thời gian đã đặt.
Tính trung bình lợi nhuận và trung bình thua lỗ:Chia mỗi tổng cho khoảng thời gian đã đặt để lấy trung bình. Sau lần tính đầu tiên, một phương pháp tương tự trung bình động hàm mũ được sử dụng để làm mượt các giá trị trước đó.
Tính sức mạnh tương đối (RS):Chia Trung bình lợi nhuận cho Trung bình thua lỗ. (RS = Average Gain / Average Loss)
Tính RSI:Tính RSI sử dụng giá trị RS. (RSI = 100 - (100 / (1 + RS)))

Thông qua quá trình tính toán này, RSI đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về điều kiện thị trường.

Chiến lược sử dụng RSI chính

RSI có thể được sử dụng theo nhiều cách khác ngoài việc chỉ cung cấp tín hiệu quá mua/quá bán.

Xác định vùng quá mua và quá bán

Cách cơ bản nhất để sử dụng RSI là xác định vùng quá mua và quá bán.

Vùng quá mua:Thông thường, nếu giá trị RSI là70 hoặc cao hơn, tiền điện tử được hiểu là đang ở trạng tháitrạng thái quá mua, có nghĩa là nó đã tăng quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn và có khả năng sẽ trải qua sự điều chỉnh giá. Điều này cho thấy áp lực bán có thể tăng lên.
Vùng quá bán:Ngược lại, nếu giá trị RSI là30 hoặc thấp hơn, tiền điện tử được hiểu là đang ở trạng tháitrạng thái quá bán, có nghĩa là nó đã giảm quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn và có tiềm năng cao cho sự phục hồi giá. Điều này cho thấy khả năng dòng tiền mua vào tăng lên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 trong khi giá tiếp tục tăng, và trong xu hướng giảm mạnh, RSI có thể duy trì dưới 30 khi giá tiếp tục giảm. Do đó, không nên vội vàng đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên tín hiệu quá mua/quá bán mà cần xem xét thêm các chỉ báo và điều kiện thị trường khác.

📈 Ví dụ minh họa: Vùng quá mua/quá bán

Cấu trúc biểu đồ:Phần trên hiển thị biểu đồ giá nến của tiền điện tử, phần dưới hiển thị biểu đồ chỉ báo RSI cho cùng khoảng thời gian (phạm vi 0-100, với các đường 30 và 70 được đánh dấu).

Ví dụ vùng quá mua:Biểu đồ giá cho thấy sự tăng mạnh tạo thành đỉnh tại một điểm nhất định. Đồng thời, trong biểu đồ RSI bên dưới, đường RSI vượt lên trên đường 70, đạt khoảng 80, sau đó đi ngang hoặc hơi giảm xuống. Điểm này có thể được khoanh tròn với chú thích như "Vào vùng quá mua, xem xét bán." Nếu giá sau đó đảo chiều giảm xuống, điều này tăng độ tin cậy của tín hiệu.

Ví dụ vùng quá bán:Biểu đồ giá cho thấy sự giảm mạnh tạo thành đáy tại một điểm nhất định. Đồng thời, trong biểu đồ RSI bên dưới, đường RSI cắt xuống dưới đường 30, đạt khoảng 20, sau đó đi ngang hoặc hơi tăng lên. Điểm này có thể được khoanh tròn với chú thích như "Vào vùng quá bán, xem xét mua." Nếu giá sau đó đảo chiều tăng lên, điều này tăng độ tin cậy của tín hiệu.

Dự đoán đảo chiều xu hướng bằng cách sử dụng phân kỳ

Phân kỳlà một trong những tín hiệu mạnh nhất của RSI, đề cập đến hiện tượng chuyển động giá và chuyển động chỉ báo RSI diễn ra theo hướng ngược lại. Điều này ngụ ý rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi và mộtđảo chiều xu hướngcó thể sắp xảy ra.

Phân kỳ tăng:Giá tiếp tục tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn. Điều này có thể được hiểu là dấu hiệu xu hướng giảm đang yếu đi và có khả năng sẽ đảo chiều thành xu hướng tăng sớm. Nó được sử dụng để xác định cơ hội mua.
Phân kỳ giảm:Giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn, nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn. Điều này có thể được hiểu là dấu hiệu xu hướng tăng đang yếu đi và có khả năng sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm sớm. Nó được sử dụng để xem xét điểm bán hoặc chốt lời.

Phân kỳ thường xuất hiện tại các đỉnh hoặc đáy của xu hướng và được coi là tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Tuy nhiên, phân kỳ không có nghĩa là đảo chiều xu hướng ngay lập tức, vì vậy nên trải qua quá trình xác nhận hoặc sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác.

📈 Ví dụ minh họa: Phân kỳ

Cấu trúc biểu đồ:Biểu đồ giá ở trên, biểu đồ RSI ở dưới.

Ví dụ phân kỳ tăng:
Biểu đồ giá: Hiển thị hai đáy liên tiếp, với đáy thứ hai thấp hơn đáy đầu tiên (đáy thấp hơn). Một đường xu hướng giảm nối hai đáy này.
Biểu đồ RSI: Tại cùng các điểm thời gian với đáy giá, RSI cho thấy đáy thứ hai cao hơn đáy đầu tiên (đáy cao hơn). Một đường xu hướng tăng nối hai đáy RSI này.
Chú thích: "Giá: Đáy thấp hơn / RSI: Đáy cao hơn = Phân kỳ tăng xảy ra, khả năng đảo chiều tăng." Sự di chuyển giá tăng tiếp theo cũng sẽ được hiển thị.

Ví dụ phân kỳ giảm:
Biểu đồ giá: Hiển thị hai đỉnh liên tiếp, với đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh đầu tiên (đỉnh cao hơn). Một đường xu hướng tăng nối hai đỉnh này.
Biểu đồ RSI: Tại cùng các điểm thời gian với đỉnh giá, RSI cho thấy đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh đầu tiên (đỉnh thấp hơn). Một đường xu hướng giảm nối hai đỉnh RSI này.
Chú thích: "Giá: Đỉnh cao hơn / RSI: Đỉnh thấp hơn = Phân kỳ giảm xảy ra, khả năng đảo chiều giảm." Sự di chuyển giá giảm tiếp theo cũng sẽ được hiển thị.

Bắt tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng Failure Swings

Failure swings xảy ra khi RSI vào vùng quá mua hoặc quá bán, sau đó không vượt qua được đỉnh hoặc đáy trước đó trước khi di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này có thể được coi là tín hiệu giao dịch mạnh.

Failure Swing đỉnh:RSI vào vùng quá mua (trên 70), sau đó giảm, rồi tăng lại nhưng không vượt qua đỉnh trước đó, rồi lại giảm tiếp. Nếu lần giảm thứ hai phá vỡ dưới đáy trước đó, có thể được hiểu là tín hiệu bán.
Failure Swing đáy:RSI vào vùng quá bán (dưới 30), sau đó tăng, rồi giảm lại nhưng không thấp hơn đáy trước đó, rồi lại tăng tiếp. Nếu lần tăng thứ hai phá vỡ trên đỉnh trước đó, có thể được hiểu là tín hiệu mua.

Failure swings có thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn khi xảy ra cùng lúc với phân kỳ.

📈 Ví dụ minh họa: Failure Swings

Cấu trúc biểu đồ:Một góc nhìn rộng hơn của biểu đồ RSI (với các đường 30 và 70 được đánh dấu) ở dưới, với biểu đồ giá tham chiếu ở trên.

Ví dụ về Dao động Thất bại Đỉnh:
1. RSI cắt lên trên đường 70, tạo đỉnh đầu tiên (A).
2. RSI giảm, tạo mức hỗ trợ (B).
3. RSI tăng lại nhưng không vượt qua đỉnh trước đó (A), tạo đỉnh thứ hai (C) (C < A).
4. Tín hiệu bán xảy ra khi RSI sau đó phá vỡ dưới mức hỗ trợ trước đó (B) tại điểm D.
Chú thích: Các điểm A, B, C và D sẽ được đánh dấu. Tại điểm D, sẽ ghi: "Xác nhận Dao động Thất bại Đỉnh, Tín hiệu Bán".

Ví dụ về Dao động Thất bại Đáy:
1. RSI cắt xuống dưới đường 30, tạo thành đáy đầu tiên (A').
2. RSI tăng lên, tạo thành mức kháng cự (B').
3. RSI giảm lại nhưng tạo thành đáy thứ hai (C') cao hơn đáy trước đó (A') (C' > A').
4. Tín hiệu mua xảy ra khi RSI sau đó phá vỡ trên mức kháng cự trước đó (B') tại điểm D'.
Chú thích: Các điểm A', B', C' và D' sẽ được đánh dấu. Tại điểm D', sẽ ghi: "Xác nhận Dao động Thất bại Đáy, Tín hiệu Mua".

Chiến lược Cắt ngang Đường Trung tâm (mức 50)

Đường trung tâm của RSI, mức 50, đại diện cho điểm cân bằng trung lập trên thị trường. Cách RSI di chuyển quanh đường 50 có thể giúp xác định hướng đi và sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Cắt lên trên 50:Khi RSI cắt lên trên đường 50 từ dưới lên, điều này biểu thị động lực tăng đang mạnh lên và có thể được hiểu là sự bắt đầu hoặc tiếp tục của một xu hướng tăng. Điều này có thể được tiếp cận từ góc độ mua vào.
Cắt xuống dưới 50:Khi RSI cắt xuống dưới đường 50 từ trên xuống, điều này biểu thị động lực giảm đang mạnh lên và có thể được hiểu là sự bắt đầu hoặc tiếp tục của một xu hướng giảm. Điều này có thể được tiếp cận từ góc độ bán ra.
Đường 50 như Hỗ trợ và Kháng cự:Đôi khi, đường 50 của RSI có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong xu hướng tăng, RSI có thể giảm xuống gần đường 50 rồi bật lên, hoặc trong xu hướng giảm, RSI có thể tăng lên gần đường 50 rồi lại giảm xuống.

📈 Ví dụ Minh họa: Cắt ngang Đường Trung tâm (mức 50)

Cấu trúc Biểu đồ:Biểu đồ giá ở trên, biểu đồ RSI ở dưới (với đường 50 được đánh dấu rõ ràng).

Ví dụ Cắt lên trên Đường 50:Một mũi tên đánh dấu điểm mà đường RSI cắt lên trên đường 50 từ dưới lên. Biểu đồ giá tương ứng sẽ cho thấy sự bắt đầu hoặc tăng cường của một xu hướng tăng. Chú thích: "RSI Cắt Lên Trên 50, Động lực Tăng Cường."

Ví dụ Cắt xuống dưới Đường 50:Một mũi tên đánh dấu điểm mà đường RSI cắt xuống dưới đường 50 từ trên xuống. Biểu đồ giá tương ứng sẽ cho thấy sự bắt đầu hoặc tăng cường của một xu hướng giảm. Chú thích: "RSI Cắt Xuống Dưới 50, Động lực Giảm Cường."

Ví dụ Đường 50 như Hỗ trợ/Kháng cự:Các vòng tròn đánh dấu một số điểm mà trong xu hướng tăng, RSI giảm xuống gần đường 50 rồi bật lên, hoặc trong xu hướng giảm, RSI tăng lên gần đường 50 rồi lại giảm xuống. Chú thích: "Đường 50 của RSI Đóng Vai Trò Hỗ trợ/Kháng cự."

Cài đặt và Tùy chỉnh RSI

Cài đặt mặc định cho RSI là chu kỳ 14, quá mua ở 70 và quá bán ở 30. Tuy nhiên, các cài đặt này có thể được điều chỉnh dựa trên phong cách đầu tư của nhà giao dịch, đặc điểm của đồng tiền điện tử được phân tích hoặc khung thời gian của biểu đồ.

Chu kỳ:
- Chu kỳ ngắn hơn (ví dụ: 7, 9): RSI phản ứng nhạy hơn với biến động giá, tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn nhưng cũng làm tăng khả năng tín hiệu sai (whipsaws). Có thể phù hợp với nhà giao dịch trong ngày hoặc tài sản có biến động cao.
- Chu kỳ dài hơn (ví dụ: 21, 30): RSI di chuyển mượt mà hơn, giảm tần suất tín hiệu nhưng có thể tăng độ tin cậy của chúng. Nó có thể phù hợp hơn cho nhà đầu tư dài hạn hoặc các chiến lược theo xu hướng.
Mức quá mua/quá bán:
- Trong các thị trường biến động mạnh, mức quá mua có thể được điều chỉnh lên 80 và mức quá bán xuống 20 để chỉ bắt tín hiệu trong các điều kiện cực đoan hơn.
- Ngược lại, trong các thị trường biến động thấp, các mức này có thể được thu hẹp (ví dụ: 60/40) để thu được nhiều tín hiệu hơn.

Việc kiểm tra lại dựa trên dữ liệu lịch sử để tìm các thiết lập phù hợp với bạn là rất quan trọng.

Các lưu ý và hạn chế khi sử dụng RSI

Mặc dù RSI là một chỉ báo rất hữu ích, không nên tin tưởng mù quáng. Các lưu ý và hạn chế sau đây cần được nhận biết và áp dụng:

Rủi ro khi sử dụng đơn lẻ:RSI nên được phân tích một cách toàn diện cùng với các chỉ báo phụ trợ khác, các mẫu giá, khối lượng, điều kiện thị trường, v.v. Việc đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên một tín hiệu RSI là rủi ro. Việc kiểm chứng chéo thông qua mộtsự kết hợp của các chỉ báolà rất quan trọng.
Tín hiệu sai trong các xu hướng mạnh:Trong các xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì ở vùng quá mua trong thời gian dài, hoặc trong các xu hướng giảm mạnh, nó có thể duy trì ở vùng quá bán. Trong những tình huống như vậy, tín hiệu quá mua/quá bán của RSI có thể chỉ ra sự điều chỉnh tạm thời thay vì đảo chiều xu hướng, do đó cần thận trọng.
Sự chậm trễ hoặc thất bại của phân kỳ:Phân kỳ là tín hiệu mạnh, nhưng xu hướng có thể không đảo chiều ngay sau khi nó xảy ra, hoặc phân kỳ có thể thất bại và xu hướng hiện tại tiếp tục. Quá trình xác nhận là cần thiết.
Tăng tính hữu ích trong các thị trường đi ngang:RSI có xu hướng hoạt động khá tốt với các chiến lược quá mua/quá bán trong các thị trường đi ngang, nơi xu hướng không rõ ràng.

Kết luận: Đầu tư tiền điện tử thông minh sử dụng các chỉ báo phụ trợ

Để đạt được thành công trong đầu tư thị trường tiền điện tử, khả năng hiểu và sử dụng các công cụ phân tích khác nhau là rất cần thiết. 15 chỉ báo phụ trợ chính được thảo luận hôm nay, phân tích sâu về RSI và các ví dụ sử dụng biểu đồ sẽ giúp nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của bạn.

RSI cung cấp nhiều chiến lược như đánh giá điều kiện quá mua/quá bán, dự đoán đảo chiều xu hướng qua phân kỳ, dao động thất bại và cắt đường trung tâm, nhưng nó không phải là chỉ báo hoàn hảo khi sử dụng riêng lẻ. Việc luôn xem xét nhiều chỉ báo và điều kiện thị trường một cách toàn diện và thiết lập nguyên tắc đầu tư riêng thông qua thực hành và kiểm chứng đầy đủ là rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ xây dựng được hành trình đầu tư thành công trong thị trường tiền điện tử biến động thông qua việc học hỏi liên tục và cách tiếp cận thận trọng.